الملحق (ب) - قائمة السيولة
| الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
| قائمة السيولة | المبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي) | |||
| 1 | الأوراق النقدية والعملات المعدنية | |||
| (أ) | الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية | |||
| الإجمالي | ||||
| 2 | الأرصدة لدى شركات التمويل | |||
| (أ) | الأرصدة لدى شركات التمويل | |||
| مطروحًا منها: | ||||
| (ب) | الودائع الآجلة لدى شركات التمويل | |||
| (ج) | القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل | |||
| الإجمالي | ||||
| 3 | الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي | |||
| (أ) | الأرصدة لدى البنوك | |||
| مطروحًا منها: | ||||
| (ب) | الودائع الآجلة لدى البنوك | |||
| (ج) | السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة | |||
| الإجمالي | ||||
| 4 | الأرصدة لدى المؤسسات المالية | |||
| (أ) | الأرصدة لدى المؤسسات المالية | |||
| مطروحًا منها: | ||||
| (ب) | الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية | |||
| (ج) | الرصيد المستحق للمؤسسات المالية | |||
| (د) | القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية | |||
| الإجمالي | ||||
| 5 | الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن | |||
| (أ) | الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن | |||
| مطروحًا منها: | ||||
| (ب) | الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن | |||
| (ج) | الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن | |||
| (د) | القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن | |||
| الإجمالي | ||||
| 6 | أذونات الخزينة | |||
| (أ) | أذونات الخزينة | |||
| (ب) | سندات الخزينة | |||
| الإجمالي | ||||
| 7 | صافي الأصول السائلة - 6.1 | |||
| 8 | أرصدة الإيداع | |||
| (أ) | 1) | الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة | ||
| 2) | الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة | |||
| 3) | إجمالي الودائع | |||
| (ب) | مطروحًا منها: | |||
| 1) | الأرصدة المستحقة لشركات التمويل | |||
| 2) | الأرصدة المستحقة للبنوك | |||
| 3) | الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية | |||
| 4) | الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن | |||
| 5) | إجمالي الاقتطاعات | |||
| (ج) | صافي مطلوبات الودائع | |||
| 9 | المطلوبات الأخرى | |||
| (أ) | المستحقة | |||
| (ب) | المستحقة خلال 91 يومًا | |||
| (ج) | إجمالي المطلوبات الأخرى | |||
| 10 | نسبة السيولة | |||
| (أ) | صافي الأصول السائلة | |||
| (ب) | المطلوبات قصيرة الآجل | |||
| (ج) | النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} | |||
| ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير | ||||