| قائمة السيولة | المبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي) |
| 1 | | | الأوراق النقدية والعملات المعدنية | |
| | (أ) | | الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية | |
| | | | الإجمالي | |
| | | | | |
| 2 | | | الأرصدة لدى شركات التمويل | |
| | (أ) | | الأرصدة لدى شركات التمويل | |
| | | | مطروحًا منها: | |
| | (ب) | | الودائع الآجلة لدى شركات التمويل | |
| | (ج) | | القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل | |
| | | | الإجمالي | |
| | | | | |
| 3 | | | الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي | |
| | (أ) | | الأرصدة لدى البنوك | |
| | | | مطروحًا منها: | |
| | (ب) | | الودائع الآجلة لدى البنوك | |
| | (ج) | | السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة | |
| | | | الإجمالي | |
| | | | | |
| 4 | | | الأرصدة لدى المؤسسات المالية | |
| | (أ) | | الأرصدة لدى المؤسسات المالية | |
| | | | مطروحًا منها: | |
| | (ب) | | الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية | |
| | (ج) | | الرصيد المستحق للمؤسسات المالية | |
| | (د) | | القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية | |
| | | | الإجمالي | |
| | | | | |
| 5 | | | الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن | |
| | (أ) | | الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن | |
| | | | مطروحًا منها: | |
| | (ب) | | الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن | |
| | (ج) | | الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن | |
| | (د) | | القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن | |
| | | | الإجمالي | |
| | | | | |
| 6 | | | أذونات الخزينة | |
| | (أ) | | أذونات الخزينة | |
| | (ب) | | سندات الخزينة | |
| | | | الإجمالي | |
| | | | | |
| 7 | | | صافي الأصول السائلة - 6.1 | |
| | | | | |
| 8 | | | أرصدة الإيداع | |
| | (أ) | 1) | الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة | |
| | | 2) | الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة | |
| | | 3) | إجمالي الودائع | |
| | | | | |
| | (ب) | | مطروحًا منها: | |
| | | 1) | الأرصدة المستحقة لشركات التمويل | |
| | | 2) | الأرصدة المستحقة للبنوك | |
| | | 3) | الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية | |
| | | 4) | الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن | |
| | | 5) | إجمالي الاقتطاعات | |
| | (ج) | | صافي مطلوبات الودائع | |
| | | | | |
| 9 | | | المطلوبات الأخرى | |
| | (أ) | | المستحقة | |
| | (ب) | | المستحقة خلال 91 يومًا | |
| | (ج) | | إجمالي المطلوبات الأخرى | |
| | | | | |
| 10 | | | نسبة السيولة | |
| | (أ) | | صافي الأصول السائلة | |
| | (ب) | | المطلوبات قصيرة الآجل | |
| | (ج) | | النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} | |
| | | | | |
| ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير |
