الملحق 2: جدول التحقق
| الرقم: 420092840000 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.
| • | الأصول |
| البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصول | المطابق للبند في عرض النقود | النموذج (1) | النموذج (2)* | النموذج (3) |
| 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية | 9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية | √ | √ | √ |
| 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) | 6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى | √ | √ | √ |
| 3. القروض المُقدَّمة للشركات | 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية | √ | √ | √ |
| 4. قروض التجزئة | 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) | √ | √ | √ |
| 5.القروض المُقدَّمة للبنوك | 4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية 5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة 8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية | √ | √ | √ |
| 6. الاستثمارات | 1.10 الأوراق المالية القابلة للتداول 2.10 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة 312.10 نشاطات التداول 322.10 الاستثمارات | √ | √ | |
| 7. الودائع لدى البنك المركزي | 2.6 غير ذلك | √ | √ |
| • | المطلوبات: |
| البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوبات | المطابق للبند في عرض النقود | النموذج (1) | النموذج (2)** | النموذج (3) |
| 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) | 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي* 21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 22. و ودائع القطاع الخاص | √ | √ | √ |
| 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) | 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي 18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى 21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 22. ودائع القطاع الخاص | √ | √ | √ |
| 10. الودائع الهامشية | 23. الودائع النقدية الهامشية | √ | ||
| 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك | 28. القروض الثانوية | √ | √ | |
| 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك | 16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية 17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة 20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية | √ | √ | √ |
** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.